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百亿私募10月调研图谱揭晓 两大板块受青睐

2022-07-19 19:57 来源:上海证券报 作者: 朱妍
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东方铜牛网11月2日讯长线交易
   10月,私募基金调研热情仍然居高不下,淡水泉等多家百亿私募月度调研逾5次。从私募扎堆走访的上市公司来看,电子及消费行业最受青睐。

  百亿私募调研图谱揭晓

  Wind数据显示,10月共有623家私募公司参与了上市公司调研,数量远超过公募、券商、保险等机构,成为一股先锋力量。多家百亿私募基金堪称“劳模”,淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等私募基金月度调研皆超5次。其中,淡水泉以16次高居私募榜首,一个月几乎有一半时间都在调研。

  从私募调研后的情况来看,近六成调研公司月度涨幅为正,京东方A、飞乐音响、TCL集团等涨幅更超过20%。值得注意的是,多家公司在接受调研后股价发生明显异动。北新建材10月被13家私募调研多次,10月16日该股涨停,随后两个交易日触及24.3元近期高点;天齐锂业10月27日被调研后也连续收红。

  在三季报业绩方面,逾八成私募调研的上市公司净利润同比增幅为正,更有19家增幅超过100%,其中尤以京东方A为多,季度净利润同比增幅高达4503%以上。

  不少百亿私募热衷于扎堆调研同一家公司。如重阳投资、高毅资产、展博投资等私募,10月拜访了歌尔股份、尚品宅配等公司,星石投资、朱雀投资、景林资产等,则一起关注了欧派家居。长线交易

  与此同时,也有些知名私募偏好单打独斗。数据显示,王亚伟管理的千合资本10月总共调研了TCL集团及长安汽车两家公司,调研后者的机构寥寥;从容投资也走访了4家公司,其中,属于消费电子的兆驰股份及服装行业的搜于特,分别有1家、2家私募参与了调研。

  私募瞄准两大板块

  记者发现,10月被20家以上私募调研的上市公司共有13家,且以电子及消费行业居多。

  属于消费电子概念的歌尔股份,延续了今年以来被调研的高热度,10月共有114家私募对其进行了走访,为数最多。调研机构关注的话题,仍然聚焦其VR及声学器件的升级空间等领域。歌尔股份表示,声学器件方面,会在大客户的带领下持续升级,而AR/VR层面,公司也在开发类体验设备的客户资源,比如教育、旅游和房地产等。

  实际上,歌尔股份是淡水泉长期持有的重仓股。三季报显示,淡水泉旗下两款产品共计持有约7240万份股票。长线交易

  同时,京东方A等电子行业公司也受到机构热烈追捧。10月以来,由于OLED面板将供应华为、第6代柔性AMOLED屏生产线量产、三季报靓丽等叠加因素,京东方A自9月底开始,出现了大幅上涨,月度涨幅逾41%,为重仓机构带来丰厚回报。

  除此之外,医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。10月以来,中证医药指数涨幅超过6%,医药、医疗类个股出现爆发性上涨。其间,开立医疗、华东医药等公司也都受到30家及以上私募基金的调研。

  【市场掘金】

  社保基金连续八个季度持仓205只个股 三维度解读其价值投资

  统计发现,今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,其中,社保基金连续8个季度持有205只个股。

  两融余额“万亿元”门前徘徊26日 融资客调仓换股青睐五大行业

  近期两融余额以一轮六连升走势再度逼近万亿元门槛,截至10月31日达到9994.43亿元,并刷新了2016年1月18日以来的阶段新高。

  险资三季度持股833只 长线投资是亮点

  整体来看,险资共持有个股833只,其中,持仓与上一季度相比没有变化的个股共有309只,占持股总数的37%,增持的个股有126只,减持的个股有146只。三季度,险资新进个股252只,总共约27.28亿股。

  【大势研判】

  指数分化VS情绪躁动 资金流向成“风向标”

  分析人士表示,当前市场过于“纠结”3400点关口的得失,显然资金流向已成为左右盘面格局的“风向标”,虽然当前分化的格局依然难撼,但对待后市也仍不必悲观。

  瞄准A股新机会 私募基金积极布局

  从具体投资机会来看,A股市场在市值、行业等方面的整体运行风格有望逐步趋于均衡。一些基本面较好的中小市值个股与前期市场关注度不高的相对“冷门”行业值得关注和布局。

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  Wind数据显示,10月共有623家私募公司参与了上市公司调研,数量远超过公募、券商、保险等机构,成为一股先锋力量。多家百亿私募基金堪称“劳模”,淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等私募基金月度调研皆超5次。其中,淡水泉以16次高居私募榜首,一个月几乎有一半时间都在调研。

  从私募调研后的情况来看,近六成调研公司月度涨幅为正,京东方A、飞乐音响、TCL集团等涨幅更超过20%。值得注意的是,多家公司在接受调研后股价发生明显异动。北新建材10月被13家私募调研多次,10月16日该股涨停,随后两个交易日触及24.3元近期高点;天齐锂业10月27日被调研后也连续收红。

  在三季报业绩方面,逾八成私募调研的上市公司净利润同比增幅为正,更有19家增幅超过100%,其中尤以京东方A为多,季度净利润同比增幅高达4503%以上。

  不少百亿私募热衷于扎堆调研同一家公司。如重阳投资、高毅资产、展博投资等私募,10月拜访了歌尔股份、尚品宅配等公司,星石投资、朱雀投资、景林资产等,则一起关注了欧派家居。长线交易

  与此同时,也有些知名私募偏好单打独斗。数据显示,王亚伟管理的千合资本10月总共调研了TCL集团及长安汽车两家公司,调研后者的机构寥寥;从容投资也走访了4家公司,其中,属于消费电子的兆驰股份及服装行业的搜于特,分别有1家、2家私募参与了调研。

  私募瞄准两大板块

  记者发现,10月被20家以上私募调研的上市公司共有13家,且以电子及消费行业居多。

  属于消费电子概念的歌尔股份,延续了今年以来被调研的高热度,10月共有114家私募对其进行了走访,为数最多。调研机构关注的话题,仍然聚焦其VR及声学器件的升级空间等领域。歌尔股份表示,声学器件方面,会在大客户的带领下持续升级,而AR/VR层面,公司也在开发类体验设备的客户资源,比如教育、旅游和房地产等。

  实际上,歌尔股份是淡水泉长期持有的重仓股。三季报显示,淡水泉旗下两款产品共计持有约7240万份股票。长线交易

  同时,京东方A等电子行业公司也受到机构热烈追捧。10月以来,由于OLED面板将供应华为、第6代柔性AMOLED屏生产线量产、三季报靓丽等叠加因素,京东方A自9月底开始,出现了大幅上涨,月度涨幅逾41%,为重仓机构带来丰厚回报。

  除此之外,医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。10月以来,中证医药指数涨幅超过6%,医药、医疗类个股出现爆发性上涨。其间,开立医疗、华东医药等公司也都受到30家及以上私募基金的调研。

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