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成为交易成功者需要克服的6个障碍

2022-07-19 19:57 来源:未知 作者: admin
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   进行每笔交易之前,你需要为它制订一份深思熟虑的计划。这个计划包括对积极成果的预期,但更应包括对意外情况的应变措施。你要以自信且果断的方式进行交易。
   你的计划必须克服6个障碍:
   (1)为了寻求刺激感而交易;
   (2)报复交易;
   (3)缺少资金管理;
   (4)缺少清晰明确的交易计划;
   (5)进场的恐惧;
   (6)不能认错。
   以下几部分将探讨克服这些障碍的方法。
   1.把自己调整到非情绪化的状态
   一旦你确定了真正的交易动机,你将会更好地调整你的心态。如果你只是为了寻求博弈的刺激感而交易,那么你可能会在情况有利于你的方法时交易,但是当情况不利于你的方法时,你还是会交易。当你带着情绪去交易时,可能就会过度交易,这是带着情绪进行交易的必然结果。你在与你的方法不符的交易里逗留得太久,就会给自己带来损失。带着情绪的交易也许会发挥一时的作用,但是有时候它会把你踢出场外。还有一些人是为了寻求前所未有的兴奋感而交易,但他们潜意识里却不接受风险。如果你是这些人中的一员,你往往会缩减交易量或者把止损设置得太紧,这都不是正确的交易。如果你不能调整你自己,去承担杠杆市场带来的风险,那你还是把辛苦赚来的钱换成短期国债(或金币),然后回家。
   2.避免报复交易
   你出现过这种情况吗?你被止损出场,亏损幅度高于之前预期。也许由于一些预料不到的消息导致止损位置对己颇为不利。当时还在早盘阶段,你觉得能再赚回来。另外,今日亏损严重,你已无颜回家。市场欠你钱,它得还给你,它今天一定能还给你!你曾经有过这种感觉吗?我有。而且我告诉你,当我因为出离愤怒而报复交易时,10次中有9次都会导致更大的亏损。原因就是没有稳定的心态。生气时交易必然会导致错误的判断。当你有这种感觉的时候,要强制你自己后退一步,放松、放下。离开电脑屏幕,做些俯卧撑或其他运动。市场明天还在,总会有机会的。此时不是把问题复杂化的时候,你要发扬耐心这一重要品质。
   太多人让亏损影响了后面的交易心态,我并不是说不情绪化总是那么容易,情绪是人类的特质。但是,你必须得控制你的情绪。如果你感觉想报复时,那就强制自己走开。
   3.保护好资金
   没有良好的资金管理,要保护好赌金根本不可能,除非使自己习惯于在任一笔交易中让账户只承担一小部分风险——无论这笔交易看起来多么完美,都不要重仓交易。无论交易“看起来多么正确”,市场“运行得多如预期”,但在你确切知道这一切之前,重仓交易就是在“盗用公款”。
   跟你分享一个秘密:其实这些交易看起来都很正确。除非形势看起来很好,否则我不会进场交易,但是我们没有办法提前知道哪笔交易能赚个大的。如果你事先知道的话,那么这些交易肯定是你一辈子下来只会去做的几笔交易。我发现,在大多数年份中,只有其中几笔交易让我一年赚得“盆满钵满”,而且通常我事先没有想过这几笔交易会带来这么大的盈利。如果没有适当的资金管理计划,那么在捕捉到那些大波走势之前,可能我早就被踢出场外了。你必须保护好资金,才能在许多不可避免的亏损交易中能承受得起小型而连续的亏损。目的就是要做到,当大型趋势走势成为现实时,我们在场内。
   4.确保交易计划清晰明确
   没有人在开立头寸的时候预期自己会亏损。然而,即使是顶级的交易者,也经历过无数次的亏损。如果连最好的交易者都有亏损的时候,你又能怎么样呢?一个清晰明确的计划既界定盈利,也界定亏损。问一下自己,“为什么买黄金?”如果你的回答是,“因为它刚好突破了10日均线”,或者“因为通货膨胀正在升温,而且从长远来看,黄金对通货膨胀很敏感”等,那么就说明你之前并没有界定好你的计划。你有进场理由,但是你没有清晰的退出策略。你靠希望交易,但这并不是成功的秘诀。
   你必须先清晰界定损失点,然后再进场。如果你在心理上没有做好亏损的准备,那么你绝对不会盈利。你要意识到,在交易战争中你会亏损无数次,或者这场战争永远不会赢,有这样的意识很重要。你应该有一个盈利目标,盈利目标可以很灵活,但是止损点不可以。当价格达到盈利目标时,你可以有应变措施。一般都是这样:“在这笔交易中,我冒了每手合约500美元的风险,技术盈利目标是1200美元。如果市场按照我预期的方式运行到了盈利500美元处,我会把止损上调到盈亏平衡点的位置。如果市场运行到了盈利900美元处,我会把止损上调到确保400美元盈利的位置。如果它到达了我的技术目标,那我会密切注意行情失败的信号;一旦出现,我就会以市场即时价格平仓出场。然而,如果市场越过了我的技术目标,那么我会进一步调紧止损于前一个低点以下或者高点之上。”这个应对措施也许会有效,也许无效,但至少它是一个计划。没有计划,注定亏损。
   5.果断行动(如果你有充足的理由那样做)
   如果你犹豫不决怎么办?20世纪80年代早期,李·艾柯卡 把克莱斯勒汽车公司从破产边缘拯救回来时,说过一句话:“那么我们能做什么?任何事,有意义的事,只要我们不是只坐在那里。如果我们搞砸了,那就再重新开始。尝试做一些其他的事情。如果我们一直要等到搞定所有的不确定性,可能已经太迟了。”
   还有,别忘了约翰·斯坦贝克曾说过:“就算有再完美计划……”做模拟交易时,你会亏损也会盈利。但真实的交易战争中,尤在白热化阶段,扣动扳机并不容易。很多时候,即使是优秀的交易者,在价格到达了计划的风险点时,也做不到止损出场。不能认错是人的本性。此时,再稍微多等一会儿,或者再多冒一点风险,希望市场回到自己预期的方向,是很有诱惑力的。在大多数时候中,这样做最终只会让你亏得更多。怎样克服这一缺点呢?非常简单:在你进场交易时设置一个实际的止损订单,然后就让“市场诸神”决定你的命运。相信一点,如果这是一笔极其正确的交易,那你不会被止损出场。尽管不一定是决定性的,但当时机自己体现出来时及时结利,同样也是重要的。我心里总是有一个心理盈利目标。看着市场到达盈利目标感觉相当不错,因为很多时候市场都会超过你最小的盈利目标。然而,如果在你接近目标线的时候,市场却看似犹豫不前,那么你就要平仓出场,因为很多时候市场不会给你第二次这么好的出场机会。无论何时,只要我不确定,我就会收紧止损,并且确保处在一个很好的盈利区域内。大多数时候,我是放弃了一些盈利,但有时候却能榨出不少利润。止损是使你具有优势的很有价值的工具——所以,使用它们吧!
   6.让自己适应谦卑心态
   自尊心强不是成功交易者的特质。对不住了,文斯·隆巴迪,我必须说,获胜不是一切,当然它也不是唯一。我有一位客户,使用标准普尔指数日内交易系统,5次交易能有4次赚钱。而问题是第5次交易的亏损比前4次交易的盈利还大。然而,除非资金亏完,否则他还是不停地为蝇头小利而交易,因为感觉良好。我有很多客户试图去抄顶抄底,但这几乎是不可能完成的任务,因为每一段大型走势只有一个顶部和底部。谁在乎某一笔交易是否盈利,或者赚钱的单子比亏钱的多?这场博弈的关键不是你做了多少笔赚钱的交易,而是最后你赚了多少。最后的胜利是持续几个月盈利。在赚钱的某个月,我的经验就是你很可能已经接受那个月出现的所有亏钱的单子。
   大多数人都很难承认自己错了,这也就是为什么他们会在期货交易中亏损的原因。以我为例,这些年来,我最大的亏损来自那些我有强烈倾向的市场。有时我对抗市场,冒了太大风险,并且让我的资金管理原则变得无效。东方铜牛网http://www.mdus.cn/有时候,我刚好在市场转而有利于己之前被迫出场。也就是说,在这些情况下,可能我的倾向是对的,但是我的时机不对(但负责发出追加保证金通知的人才不会关心你最终是否正确)。还有一些时候,某些我没有察觉到的新消息浮上水面证明我是错的,市场是对的。最好让市场告诉你它在干什么,不要试图命令市场去干什么,因为谁将赢得这场争论是毫无疑问的。
   大多数人结利过早,因为结利让你心理上感觉很满足。我总会为我的交易设定盈利目标,但它们不是一成不变的。毕竟,在每一个牛市只有一个顶部,在每一个熊市只有一个底部。我从未自大到认为自己是那种能够抄顶抄底的人,那你呢?更好的计划就是当市场达到你的盈利目标时关注市场的运行趋势,很多时候走势幅度会更大。所以如果市场想要继续运行,为什么不让它继续呢?在任何一笔交易中忘记自己个人的对与错,要专注于盈利。

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   你的计划必须克服6个障碍:
   (1)为了寻求刺激感而交易;
   (2)报复交易;
   (3)缺少资金管理;
   (4)缺少清晰明确的交易计划;
   (5)进场的恐惧;
   (6)不能认错。
   以下几部分将探讨克服这些障碍的方法。
   1.把自己调整到非情绪化的状态
   一旦你确定了真正的交易动机,你将会更好地调整你的心态。如果你只是为了寻求博弈的刺激感而交易,那么你可能会在情况有利于你的方法时交易,但是当情况不利于你的方法时,你还是会交易。当你带着情绪去交易时,可能就会过度交易,这是带着情绪进行交易的必然结果。你在与你的方法不符的交易里逗留得太久,就会给自己带来损失。带着情绪的交易也许会发挥一时的作用,但是有时候它会把你踢出场外。还有一些人是为了寻求前所未有的兴奋感而交易,但他们潜意识里却不接受风险。如果你是这些人中的一员,你往往会缩减交易量或者把止损设置得太紧,这都不是正确的交易。如果你不能调整你自己,去承担杠杆市场带来的风险,那你还是把辛苦赚来的钱换成短期国债(或金币),然后回家。
   2.避免报复交易
   你出现过这种情况吗?你被止损出场,亏损幅度高于之前预期。也许由于一些预料不到的消息导致止损位置对己颇为不利。当时还在早盘阶段,你觉得能再赚回来。另外,今日亏损严重,你已无颜回家。市场欠你钱,它得还给你,它今天一定能还给你!你曾经有过这种感觉吗?我有。而且我告诉你,当我因为出离愤怒而报复交易时,10次中有9次都会导致更大的亏损。原因就是没有稳定的心态。生气时交易必然会导致错误的判断。当你有这种感觉的时候,要强制你自己后退一步,放松、放下。离开电脑屏幕,做些俯卧撑或其他运动。市场明天还在,总会有机会的。此时不是把问题复杂化的时候,你要发扬耐心这一重要品质。
   太多人让亏损影响了后面的交易心态,我并不是说不情绪化总是那么容易,情绪是人类的特质。但是,你必须得控制你的情绪。如果你感觉想报复时,那就强制自己走开。
   3.保护好资金
   没有良好的资金管理,要保护好赌金根本不可能,除非使自己习惯于在任一笔交易中让账户只承担一小部分风险——无论这笔交易看起来多么完美,都不要重仓交易。无论交易“看起来多么正确”,市场“运行得多如预期”,但在你确切知道这一切之前,重仓交易就是在“盗用公款”。
   跟你分享一个秘密:其实这些交易看起来都很正确。除非形势看起来很好,否则我不会进场交易,但是我们没有办法提前知道哪笔交易能赚个大的。如果你事先知道的话,那么这些交易肯定是你一辈子下来只会去做的几笔交易。我发现,在大多数年份中,只有其中几笔交易让我一年赚得“盆满钵满”,而且通常我事先没有想过这几笔交易会带来这么大的盈利。如果没有适当的资金管理计划,那么在捕捉到那些大波走势之前,可能我早就被踢出场外了。你必须保护好资金,才能在许多不可避免的亏损交易中能承受得起小型而连续的亏损。目的就是要做到,当大型趋势走势成为现实时,我们在场内。
   4.确保交易计划清晰明确
   没有人在开立头寸的时候预期自己会亏损。然而,即使是顶级的交易者,也经历过无数次的亏损。如果连最好的交易者都有亏损的时候,你又能怎么样呢?一个清晰明确的计划既界定盈利,也界定亏损。问一下自己,“为什么买黄金?”如果你的回答是,“因为它刚好突破了10日均线”,或者“因为通货膨胀正在升温,而且从长远来看,黄金对通货膨胀很敏感”等,那么就说明你之前并没有界定好你的计划。你有进场理由,但是你没有清晰的退出策略。你靠希望交易,但这并不是成功的秘诀。
   你必须先清晰界定损失点,然后再进场。如果你在心理上没有做好亏损的准备,那么你绝对不会盈利。你要意识到,在交易战争中你会亏损无数次,或者这场战争永远不会赢,有这样的意识很重要。你应该有一个盈利目标,盈利目标可以很灵活,但是止损点不可以。当价格达到盈利目标时,你可以有应变措施。一般都是这样:“在这笔交易中,我冒了每手合约500美元的风险,技术盈利目标是1200美元。如果市场按照我预期的方式运行到了盈利500美元处,我会把止损上调到盈亏平衡点的位置。如果市场运行到了盈利900美元处,我会把止损上调到确保400美元盈利的位置。如果它到达了我的技术目标,那我会密切注意行情失败的信号;一旦出现,我就会以市场即时价格平仓出场。然而,如果市场越过了我的技术目标,那么我会进一步调紧止损于前一个低点以下或者高点之上。”这个应对措施也许会有效,也许无效,但至少它是一个计划。没有计划,注定亏损。
   5.果断行动(如果你有充足的理由那样做)
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   还有,别忘了约翰·斯坦贝克曾说过:“就算有再完美计划……”做模拟交易时,你会亏损也会盈利。但真实的交易战争中,尤在白热化阶段,扣动扳机并不容易。很多时候,即使是优秀的交易者,在价格到达了计划的风险点时,也做不到止损出场。不能认错是人的本性。此时,再稍微多等一会儿,或者再多冒一点风险,希望市场回到自己预期的方向,是很有诱惑力的。在大多数时候中,这样做最终只会让你亏得更多。怎样克服这一缺点呢?非常简单:在你进场交易时设置一个实际的止损订单,然后就让“市场诸神”决定你的命运。相信一点,如果这是一笔极其正确的交易,那你不会被止损出场。尽管不一定是决定性的,但当时机自己体现出来时及时结利,同样也是重要的。我心里总是有一个心理盈利目标。看着市场到达盈利目标感觉相当不错,因为很多时候市场都会超过你最小的盈利目标。然而,如果在你接近目标线的时候,市场却看似犹豫不前,那么你就要平仓出场,因为很多时候市场不会给你第二次这么好的出场机会。无论何时,只要我不确定,我就会收紧止损,并且确保处在一个很好的盈利区域内。大多数时候,我是放弃了一些盈利,但有时候却能榨出不少利润。止损是使你具有优势的很有价值的工具——所以,使用它们吧!
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   自尊心强不是成功交易者的特质。对不住了,文斯·隆巴迪,我必须说,获胜不是一切,当然它也不是唯一。我有一位客户,使用标准普尔指数日内交易系统,5次交易能有4次赚钱。而问题是第5次交易的亏损比前4次交易的盈利还大。然而,除非资金亏完,否则他还是不停地为蝇头小利而交易,因为感觉良好。我有很多客户试图去抄顶抄底,但这几乎是不可能完成的任务,因为每一段大型走势只有一个顶部和底部。谁在乎某一笔交易是否盈利,或者赚钱的单子比亏钱的多?这场博弈的关键不是你做了多少笔赚钱的交易,而是最后你赚了多少。最后的胜利是持续几个月盈利。在赚钱的某个月,我的经验就是你很可能已经接受那个月出现的所有亏钱的单子。
   大多数人都很难承认自己错了,这也就是为什么他们会在期货交易中亏损的原因。以我为例,这些年来,我最大的亏损来自那些我有强烈倾向的市场。有时我对抗市场,冒了太大风险,并且让我的资金管理原则变得无效。东方铜牛网http://www.mdus.cn/有时候,我刚好在市场转而有利于己之前被迫出场。也就是说,在这些情况下,可能我的倾向是对的,但是我的时机不对(但负责发出追加保证金通知的人才不会关心你最终是否正确)。还有一些时候,某些我没有察觉到的新消息浮上水面证明我是错的,市场是对的。最好让市场告诉你它在干什么,不要试图命令市场去干什么,因为谁将赢得这场争论是毫无疑问的。
   大多数人结利过早,因为结利让你心理上感觉很满足。我总会为我的交易设定盈利目标,但它们不是一成不变的。毕竟,在每一个牛市只有一个顶部,在每一个熊市只有一个底部。我从未自大到认为自己是那种能够抄顶抄底的人,那你呢?更好的计划就是当市场达到你的盈利目标时关注市场的运行趋势,很多时候走势幅度会更大。所以如果市场想要继续运行,为什么不让它继续呢?在任何一笔交易中忘记自己个人的对与错,要专注于盈利。


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